昌江黎族自治县财政局

国库集中支付代理银行委托业务手续费

项目绩效自评报告 

一、项目概况    

（一）项目基本情况   

国库集中支付代理银行委托业务手续费属于部门项目,预算单位为县财政局本级，主管部门为县财政局，项目资金全年预算数233.07万元，用于支付各代理银行国库集中支付手续费。   

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

 项目2022年年度目标是用于支付各代理银行国库集中支付手续费，保障国库支付工作正常开展

绩效指标分为三级，其中一级指标分为产出指标和效益指标，二级指标分为数量指标和社会效益指标，三级指标分为国库集中支付业务手续费（指标值200万元）、国库集中支付通道通畅（指标值95%）和手续费支付及时率（指标值98%）。

 二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据《昌江黎族自治县国库集中支付实施方案》，保证县本级财政国库管理制度改革顺利进行，加强对财政性资金及时支付与清算，提高资金运行效率和使用效益，实施国库集中支付业务。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数2000000元，资金总额-全年预算数2331000元，

财政资金-年初预算数2000000元,财政资金-全年预算数2331000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数2330740.35元，资金总额-执行率99.99%元

其中：

财政资金-全年执行数2330740.35元，财政资金-执行率99.99%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况

     遵照执行《海南省本级财政国库集中支付代理银行代理服务费计付管理办法》，完善县本级财政国库集中支付代理银行代理国库集中支付业务代理服务费计付管理、明确服务费的内容、标准和计付办法。

三、项目组织实施情况

 严格按照相关的法律法规及《昌江黎族自治县国库管理制度改革试点资金支付管理暂行办法》（昌财﹝2008﹞22号）、《昌江黎族自治县本级财政国库试点资金银行支付清算暂行办法》（昌江银行发﹝2008﹞46号）等规定，办理账户管理及资金支付和清算业务。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

从数量指标看，项目年初预算安排200万元，实际完成值200万元，达到目标值的100%，年初绩效目标设定科学。

从社会效益指标看，实际完成值达到目标值的设定，完成情况较好，年初绩效目标设定比较符合实际情况。

 五、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法

一是局领导高度重视，明确落实责任分工。二是各股室密切配合，通力协作，确保高效完成绩效目标。

（二）存在的问题

一是绩效管理经验不足，质量指标和绩效指标值无法量化。二是在绩效考评指标的设计上还有待完善。

（三）建议和改进措施

预算绩效管理工作系统化和专业性很强，单位在这方面经验和做法都比较欠缺，建议有关部门加强业务指导。

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